什么是ODI？申請ODI需要的材料和要求-ESG跨境

注冊海外公司須要申請ODI備案嗎?

國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先須要做的就是境外投資備案ODI，如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目運動的。

什么是ODI?

ODI是英文 Overseas Direct Investment的簡稱，中文即境外直接投資。具體含義是指國內(nèi)企業(yè)、團體在經(jīng)過相干部門的核準后，通過設立、并購、參股等方法在境外直接投資，其核心目標是擁有境外非金融企業(yè)或獲得非金融企業(yè)的所有權(quán)、掌握權(quán)、經(jīng)營權(quán)等權(quán)益。

ODI備案所需材質(zhì)：

1、發(fā)改委備案請示文件在最上面

2、境外投資備案表

3、營業(yè)執(zhí)照復印件

4、境外投資真實性許諾書

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決定

6、項目背景解釋

7、追溯至最終實際掌握人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖

8、資金證明(存款證明原件)

9、審計報告。

申請ODI備案對企業(yè)的請求

1、境內(nèi)公司更好成立滿1年以上(成立時光不滿一年的企業(yè)，無法供給完全的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案);

2、最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能涌現(xiàn)虧損;

3、凈資產(chǎn)回報(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益，更好高于5%，越高越好;

4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，更好低于78%，越低越好;

5、股東背景、資金起源必需真實、合法。

ODI備案申請的優(yōu)勢

1、以合法的方法完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目標;

2、開辟境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積聚速度;

3、便利與境外客戶的業(yè)務轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本;

4、進步國內(nèi)企業(yè)形象，增長企業(yè)附加價值;

5、充足接收國外的先進技巧和管理經(jīng)驗以及及時控制外部信息;

6、有效應用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘;

7、兼顧境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置;

8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補助。

ODI備案申請的注意事項

1、一般情形下，發(fā)改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行，重要原因是向兩大機構(gòu)所提交的材質(zhì)幾乎一致。

2、如果想要進步ODI備案的勝利率，則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》;然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》;

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業(yè)務的ODI備案申請是不予通過的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時光以提交正式ODI備案申請所需材質(zhì)之日為準。

5、遞交的材質(zhì)必定要實施預提交制;即:在正式提交申請前，先將預備遞交的材質(zhì)提交至市級商務局經(jīng)外處審核和供給修正看法，依據(jù)修正看法，對遞交材質(zhì)進行修正和完美。

ODI備案后申報事項

1、商務部：境外企業(yè)報到登記情形申報;突發(fā)情形報告(如新冠疫情);每半年申報合規(guī)建設情形、投資障礙情形、企業(yè)經(jīng)營情形等;直接投資月報;再投資月報;小比例投資月報。

2、發(fā)改委：重大不利情形報告;項目完成情形報告。

3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權(quán)益登記。

進行海外投資的主要一步，即設立境外公司，因此在注冊海外公司的時候，建議同步進行ODI備案，資料周全、籌劃詳細會讓相干審批部門對您的籌劃有更多懂得，通過率會更高，省時且高效。

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